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Le guide complet du trading

Le guide complet du trading

Anthony Busière

Ce Guide complet du trading traite de l’ensemble des domaines indispensables à la pratique du trading sur les marchés financiers :
- analyse fondamentale,
- analyse technique,
- money management,
- backtesting,
- trading virtuel.
Sa lecture permet de maîtriser de nombreuses techniques adaptées à différents modes de trading : swing trading, day trading et scalping.
De très nombreux graphiques commentés permettent d’appréhender tous les paramètres liés aux prises de décision d’achat ou de vente, et de découvrir des systèmes de trading affichant des taux de réussite de 80%.
Le trading sur tout type d’actifs (CFD, actions et FOREX) est ainsi expliqué avec le souci de prodiguer au lecteur les meilleurs conseils et stratégies, mais aussi celui de l’alerter sur la dimension psychologique de cette discipline et de lui indiquer le comportement à adopter en toutes circonstances.
Destiné aux particuliers comme aux professionnels, cet ouvrage permettra à chacun, selon ses moyens et en fonction de ses objectifs, d’être actif avec sérénité et confiance dans le monde du trading pour améliorer et sécuriser ses prises de profit.

Caractéristiques

Auteur: Anthony Busière

Rubrique: Bourse

16cm x 24cm
552 pages
39.80 € TTC

ISBN: 9782840019299

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Table des matières

Introduction

1. Notions d’analyse fondamentale à l’usage du trader
1.1 Les différentes échelles de temps
dans les cycles économiques
1.2 La rotation sectorielle
1.3 Marché obligataire et taux d’intérêt directeur
1.4 Influences de la macroéconomie
et de la microéconomie sur le trading en intraday
> 1.4.1 Pourquoi y a-t-il des variations de cours
(nulles, positives ou négatives) dès la première seconde de publication ?
> 1.4.2 Influence de la macroéconomie
> 1.4.3 Influence de la microéconomie
> 1.4.4 Notion de contamination
> 1.4.5 L’expérience fait la différence

2. Notions d’analyse technique
2.1 Les chandeliers japonais
> 2.1.1 Le chandelier haussier
> 2.1.2 Le chandelier baissier
> 2.1.3 Ouverture et clôture confondues : les Doji
> 2.1.4 Les toupies
> 2.1.5 Les périodes des chandeliers
> 2.1.6 Sachez construire vous-même votre chandelier
> 2.1.7 Les interprétations de base
2.2 Les autres modes de représentation des cours
> 2.2.1 Les bar-charts
> 2.2.2 La courbe
2.3 Les supports et les résistances horizontaux
> 2.3.1 Les supports horizontaux
> 2.3.2 Les résistances horizontales
> 2.3.3 Derniers éléments et alternance de polarité
2.4 Les lignes de tendance
> 2.4.1 Fonction des lignes de tendance
> 2.4.2 Construction des lignes de tendance
> 2.4.3 Interprétation des lignes de tendance
2.5 Le trading range
> 2.5.1 Sachez identifier immédiatement la psychologie
du marché
> 2.5.2 Notions de distribution, d’accumulation
et de consolidation
2.6 Les gaps
> 2.6.1 Présentation
> 2.6.2 La particularité de l’ouverture des marchés
> 2.6.3 Le phénomène de comblement de gap
> 2.6.4 Les différentes catégories de gaps
> 2.6.5 En guise de conclusion
2.7 Quelques figures en chandeliers
> 2.7.1 Quelques figures de continuation
> 2.7.2 Quelques figures de retournement
> 2.7.3 Quelques figures d’indécision
2.8 Quelques figures classiques incontournables
> 2.8.1 La configuration épaule-tête-épaule
> 2.8.2 Double ou triple top et double ou triple bottom
> 2.8.3 Le biseau ascendant et le biseau descendant
2.9 Gains et pertes en trading sur figures
> 2.9.1 Prenez garde aux résistances et aux supports
> 2.9.2 Validez la maturité de la figure avant d’intervenir
2.10 Niveaux caractéristiques : les retracements de Fibonacci, les chiffres ronds, les 4 niveaux précédents
> 2.10.1 Introduction aux retracements de Fibonacci,
aux pull-back et aux throw-back
> 2.10.2 Les chiffres ronds
> 2.10.3 Les 4 niveaux précédents
2.11 Les indicateurs et les oscillateurs
> 2.11.1 Présentation de trois indicateurs
> 2.11.2 Présentation de trois oscillateurs
> 2.11.3 Bilan du rôle de l’analyse technique dans le trading

3. Money management
3.1 Rôle du money management
3.2 Quel capital de départ ?
> 3.2.1 deux règles essentielles
> 3.2.2 Quel montant investir ?
3.3 L’effet de levier
> 3.3.1 Présentation de l’effet de levier
> 3.3.2 Choix du levier en mode scalping /
introduction sur la marge
> 3.3.3 Choix du levier et objectifs en mode day trading / introduction au DVR (Daily Variation Rate)
> 3.3.4 Choix du levier en mode swing trading
3.4 Gestion des profits
> 3.4.1 Redistribution hebdomadaire
> 3.4.2 Optimisation de vos performances
3.5 Détermination des niveaux de gains et de pertes
> 3.5.1 Adaptez votre gestion des pertes à votre mode de trading
> 3.5.2 Stop-loss or not stop-loss ?
3.6 Quelle performance annuelle espérer pour votre capital investi ?
3.7 Synthèse sur le money management

4. Introduction au trading
4.1 Prêt à rentrer dans l’univers passionnant du trading ?
> 4.1.1 Quitter votre travail pour vivre du trading ?
> 4.1.2 Risques / Psychologie
> 4.1.3 La patience
> 4.1.4 La rigueur
> 4.1.5 Vous allez entrer dans un univers passionnant
4.2 Quels matériels informatiques pour trader ?
> 4.2.1 Choix de l’ordinateur et taille de l’écran
> 4.2.2 Combien d’écrans ?
> 4.2.3 Smartphones et tablettes
4.3 Budget de départ : 30 % maximum du capital
destiné à votre lancement
4.4 Quels actifs trader et avec quel type de broker ?
> 4.4.1 Résidents de pays éligibles aux CFD
> 4.4.2 Résidents de pays non-éligibles aux CFD
4.5 Quelle importance accorder aux médias boursiers ?
4.6 Quel mode de trading choisir selon votre disponibilité professionnelle ?
> 4.6.1 Vous travaillez pendant la séance boursière
et n’avez aucune facilité pour surveiller les marchés
> 4.6.2 Vous travaillez pendant la séance boursière
et avez la possibilité de surveiller ponctuellement les marchés
> 4.6.3 Vous travaillez en horaires décalés et êtes disponible la matinée ou l’après-midi
> 4.6.4 Vous êtes totalement disponible pendant la séance boursière
4.7 Soyez un trader écureuil et fuyez le mode glouton!
4.8 Concevez vos propres outils de trading
> 4.8.1 Préambule
> 4.8.2 Outil n°1 : la checklist
> 4.8.3 Outil n°2 : les règles d’or
> 4.8.4 Outil n°3 : les erreurs qui m’ont coûté de l’argent
> 4.8.5 Outil n°4 : mes résistances et mes supports
4.9 La prise de pouls des marchés / notion de différence indicielle
> 4.9.1 Préambule
> 4.9.2 Vous êtes en zone européenne
> 4.9.3 Vous êtes en zone américaine
> 4.9.4 Vous êtes dans une autre zone géographique
avec accès aux CFD
> 4.9.5 Vous êtes au sein d’une autre zone géographique sans accès aux CFD
4.10 Présentation des principaux actifs pour le trader
débutant
> 4.10.1 Les CFD indices
> 4.10.2 Les CFD du FOREX
> 4.10.3 Le marché du FOREX
> 4.10.4 Les CFD actions
> 4.10.5 Le marché des actions

5. Trading en mode day trading
5.1 Effet de levier et objectifs quotidiens
5.2 Travaillez sur graphiques de période 5 min et 1 h.
5.3 Gestion des pertes en mode day trading
> 5.3.1 Sur tous types d’actifs sauf les actions et les CFD actions
> 5.3.2 Sur les actions et les CFD actions
5.4 Préparez votre session de day trading
5.5 La checklist day trading
5.6 Sélectionnez vos actions grâce au DVR (Daily Variation Rate)
5.7 Méthodes de détermination de votre ordre d’entrée
> 5.7.1 Avec le % de variation et la tendance de la demi-journée
> 5.7.2 Avec exploitation d’une différence indicielle
> 5.7.3 Avec anticipation de tests de résistances
et supports ou de chiffres ronds
> 5.7.4 Avec l’analyse technique
5.8 Méthodes de détermination de votre ordre de sortie
> 5.8.1 Avec votre cible d’objectif quotidien moyen
> 5.8.2 Avec le taux de variation et la tendance
de la demi-journée
> 5.8.3 Avec l’analyse technique
5.9 Conclusion et règles d’or sur le day trading

6. Trading en mode swing trading
6.1 Levier et objectifs en swing trading
6.2 Sur quels types d’actifs travailler en swing trading?
6.3 Travaillez sur graphiques de période 4h, daily et weekly
6.4 Gestion des pertes en swing trading
6.5 La checklist swing trading
6.6 Entrées et sorties de positions
6.7 Entrer en position avec des figures en chandeliers
japonais
> 6.7.1 Avec des figures de continuation
> 6.7.2 Avec des figures de retournement
> 6.7.3 Avec des figures d’indécision
6.8 Entrer en position avec l’analyse technique
> 6.8.1 Avec les Bandes de Bollinger
> 6.8.2 Avec les Bandes de Bollinger et le CCI
> 6.8.3 Avec le MACD
> 6.8.4 Avec la pente de la MME 10
> 6.8.5 Avec l’anticipation de tests de résistances
et supports ou de chiffres ronds
6.9 Méthodes de détermination de votre ordre de sortie
> 6.9.1 Avec le SAR
> 6.9.2 Avec le CCI, le RSI ou les Bandes de Bollinger
> 6.9.3 A l’approche de résistances et supports ou d’un chiffre rond
6.10 Conclusion et règles d’or sur le swing trading

7. Trading en mode scalping
7.1 Importance du spread et du levier
7.2 Avec quels graphiques scalper ?
7.3 Préparez votre session de scalping
> 7.3.1 Etapes 1 et 2 : vérification de vos graphiques
et prise de pouls des marchés
> 7.3.2 Etape 3 : effectuez votre checklist scalping
> 7.3.3 Synthèse de la préparation d’une session de scalping
7.4 Détermination de vos gains et de vos pertes en mode scalping
> 7.4.1 Gain moyen journalier en mode scalping
> 7.4.2 Quelles pertes maximales admissibles en mode scalping ?
7.5 Utilisation de l’effet de levier en mode scalping
7.6 Quels actifs choisir en mode scalping ?
> 7.6.1 Objectifs quotidiens et spread par actifs
7.7 Méthodes de scalping
> 7.7.1 Scalping aux abords des résistances, des supports et des chiffres ronds
> 7.7.2 Scalping sur accélération
> 7.7.3 Scalping sur les % avec la tendance
de la demi-journée
> 7.7.4 Scalping avec l’analyse technique
7.8 Conclusion et règles d’or sur le scalping

8. Le backtesting
8.1 Introduction au backtesting
8.2 Quelles méthodes d’entrée backtester ?
> 8.2.1 En mode day trading
> 8.2.2 En mode swing trading
> 8.2.3 Pouvez-vous mettre au point votre propre méthode d’entrée en position et la backtester ?
8.3 Quel cadre général définir ?
8.4 Optimisation de vos résultats
8.5 Sur quel support travailler ?
8.6 Préambule à l’utilisation des chandeliers en backtesting
8.7 Exemple complet de backtesting sur l’indice Footsie (UK100) en day trading sur chandeliers de 30 minutes
8.8 Exemple complet de backtesting sur l’indice CAC40
en swing trading sur chandeliers de 01 heure
8.9 Exemple complet de backtesting sur la paire EUR/USD en swing trading sur chandeliers de 04 heures
8.10 Transposition du backtesting vers le trading réel

9. Trading virtuel
9.1 Mode day trading virtuel
9.2 Mode swing trading virtuel
9.3 Mode scalping virtuel
9.4 Reportez vos résultats et projetez-les dans le temps

10. Spécificités de chaque type d’actif
10.1 Les CFD
> 10.1.1 Présentation
> 10.1.2 Risques du CFD
> 10.1.3 Avantages du CFD
> 10.1.4 Inconvénients du CFD
10.2 Le forex
> 10.2.1 Les lots / La valeur d’un pip
> 10.2.2 Le levier
> 10.2.4 Interprétations et anticipations d’une paire
de devises
10.3 Le marché des actions
> 10.3.1 Introduction au trading sur actions
> 10.3.2 Constituez votre panier d’actions grâce au DVR
> 10.3.3 Guide de calcul du taux de DVR
> 10.3.4 Choisir son broker
> 10.3.5 Le carnet d’ordres
> 10.3.6 Les différents types d’ordres
> 10.3.7 Le volume et l’OBV (On Balance Volume)

Remerciements
Glossaire lexical des termes du trading

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La presse en parle

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